№ п/п

Показатель

Ед.изм.

План 2011 года

Факт 2011 года

Примечание

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс.руб.

930535,93

1003820,05

1.

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс.руб.

528583,18

541383,86

1.1.

Себестоимость , всего в том числе:

тыс.руб.

424788,3

416741,85

1.1.1.

Материальные расходы всего

тыс.руб.

57361,6

48285,89

Снижение фактических расходов на материалы, относительно плановых, связано с выполнением менее материалоемких работ по ремонтам

1.1.1.1.

в том числе на ремонт

тыс.руб.

23073,09

18006

1.1.2.

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего

тыс.руб.

310476,91

312210,02

1.1.1.2

в том числе на ремонт

тыс.руб.

23285,76

19393,66

Снижение фактических расходов на заработную плату и отчислений на социальные нужды, относительно плановых, связано с со снижением суммы премий работникам, в связи с невыполнением отдельных показателей премирования

1.1.3.

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

31352,4

35561,66

1.1.4.

Прочие расходы

тыс.руб.

25597,39

20684,28

см.п.1.1.4.3.

1.1.4.1.

арендная плата

тыс.руб.

0

0

1.1.4.2.

налоги, пошлины, сборы

тыс.руб.

3012,93

3378,81

1.1.4.3.

другие прочие расходы

тыс.руб.

22584,46

17305,47

Неосвоение средств по статье "другие прочие расходы" связано с тем, что в 2011 году не производилось энергетическое обследование, в связи с расторжением заключенного договора на проведение данных работ со стороны ЗАО «Системы комплексного мониторинга» . Проведение энергетического обследования запланировано на 2012 год.

1.2.

Прибыль до налогообложения

тыс.руб.

53114,75

75609,37

п.1.2.2.4.

1.2.1.

Налог на прибыль

тыс.руб.

8175,87

0

1.2.2.1.

Чистая прибыль всего, в том числе

тыс.руб.

44938,88

75609,37

п.1.2.2.4.

1.2.2.2.

прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс.руб.

32703,47

12475,5

Плановые инвестиционные мероприятия , финансируемые за счет инвестиционной составляющей тарифана передачу электроэнергии в 2011 году выполнены не в полном объеме , в связи с недостаточностью средств, так как Гарантирующий поставщик производил оплату за услуги по передаче электроэнергии несовевременно и не в полном объеме. Частично мероприятия запланированные и не выполненные в 2011 году будут реализованы в 2012 году.

1.2.2.3.

дивиденды по акциям

тыс.руб.

0

0

1.2.2.4.

прочие расходы из прибыли

тыс.руб.

12235,41

63133,87

Превышение фактическиих расходов по статье "прочие расходы из прибыли" связано с присуждением процентов за пользование чужими денежными средствами по результатом судов с ОАО "Омскэнергосбыт" и ОАО "МРСК -Сибири Омскэнерго"

1.3.

Недополученный по независящим причинам доход (+) избыток средств, полученный в предыдущие периоде регулирования (-)

тыс.руб.

50680,13

49032,64

II

Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1.+п.1.1.1.2)

тыс.руб.

46358,85

37399,66

см. п.1.1.1.1.,п.1.1.1.2

III

Необходимая валовая выручка на на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс.руб.

1215516,74

1243686,42

Превышение расходов по данной статье над установленными РЭК Омской области связано с отражением в учете экономически обоснованных расходов за потери в бесхозяйных сетях, в соответствии с п.6 ст.14 Федерального закона РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 г.

1.

Необходимая валовая выручка на на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс.руб.

466910,6

473311,4